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“S11竞猜”2015大势:谨防八大黑天鹅事件不死鸟神话将终结_政策法规_新闻_矿道网

本文摘要:重组中止,成飞集成又给A股加添了一只“黑天鹅”,13亿元融资盘的“命运”给军工股抹黑录了个蛇尾。 随着杠杆交易在A股市场流行,融资总额一度突破万亿,再加做空工具日益多样化,各种利益体有有所不同表达意见,A股盈利模式已非往日的“单边做到多”。谨防“黑天鹅”飞向自己,毫无疑问是2015年广大投资者必须留意的问题。 在此,《每日经济新闻》记者为您辨别出有2015年有一点警觉的八大类“黑天鹅”。

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重组中止,成飞集成又给A股加添了一只“黑天鹅”,13亿元融资盘的“命运”给军工股抹黑录了个蛇尾。  随着杠杆交易在A股市场流行,融资总额一度突破万亿,再加做空工具日益多样化,各种利益体有有所不同表达意见,A股盈利模式已非往日的“单边做到多”。谨防“黑天鹅”飞向自己,毫无疑问是2015年广大投资者必须留意的问题。

在此,《每日经济新闻》记者为您辨别出有2015年有一点警觉的八大类“黑天鹅”。  潜在风险1  A股“不死鸟”神话将落幕谨防注销股  每日经济新闻记者朱秀伟  辨别A股历史难于找到,每年底都是ST板块最疯狂的时候,但2014年毕竟个车祸。

  2014年11月16日,《关于改革完备并严苛实行上市公司注销制度的若干意见》月生效,这被业内称作史上最严“注销新规”。该注销新规突破了按业绩取决于否注销的容许,将注销范围不断扩大至“欺诈发售和根本性信息透露违法情形,公司股票交易被实施注销风险警告”。这标志着没业绩亏损的上市公司也有可能被注销。毫无疑问增大了投资者遭遇“黑天鹅”的概率。

  武汉科技大学金融证券研究所所长董登新最近对媒体回应,“注销制度新规中"因欺诈发售或根本性信息透露违法行为实行强迫注销的规定"的条款将不会对目前的上市公司起着仅次于的威慑起到。”  2014年12月以来,早已有多达30家上市公司公布注销风险预警公告。统计资料表明,在这些公司中,逾七成的公司被立案调查的原因主要是因涉嫌信息透露违规。

其中22家已被中国证监会立案调查。这22家中,有14家在上交所上海证券交易所,4家在深交所主板上海证券交易所,4家在深交所中小板上海证券交易所。

比如*ST广夏(000557,SZ)、三木集团(000632,SZ)、*ST中富(000659,SZ)、荣丰控股(000668,SZ)、恒星科技(002132,SZ)、键桥通讯(002316,SZ)、科伦药业(002422,SZ)、诚上光电(002638,SZ)、风神股份(600469,SH)、青鸟华光(600076,SH)、*ST国创(600145,SH)、*ST成城(600247,SH)等。  在这30余家上市公司中,有一个明显特征就是有三分之一来自ST板块,所以2015年注销“黑天鹅”的重灾区有可能来自于此,投资者要高度警觉。  此外,2014年12月9日公布风险提醒公告的博元投资,或将沦为注销新规实行以来的首家注销公司。

  潜在风险2  两融标的或再行遭到“黑天鹅”警觉爆仓  “今年(2014年)A股的牛市,相当大程度上是由于A股正处于特杠杆周期,特别是在是单方面的融资购入占到绝对多数,所以类似于獐子岛、成飞集成等两融标的一旦遭遇"黑天鹅"事件,杀伤力极大,2015年也一定会有某种程度的事件出来。”深圳太和投资公司投资总监王亮向记者说道。  重组中止,成飞集成(002190,SZ)又给A股加到了一只大大的“黑天鹅”,13亿元融资盘的“命运”给军工股的抹黑录了个蛇尾。

  此外,2014年12月18日,在没什么征兆的情况下,比亚迪股份(01211,HK)忽然下跌,盘中跌幅超过47%,缔造该股历史纪录。随着股价下跌,各种传闻四处传播,但均遭公司坚称。

  实际情况有可能是自然人股东爆仓所致。据界面报导,香港一名融资购入股票的自然人股东瞬间爆仓。

由于比亚迪股票早已暴跌止损位,该自然人股东在券商处质押的股票被电脑系统自动擅自售出平仓。  不论是成飞集成还是比亚迪,或者是更加早于的昌九生化、重庆啤酒(600132,SH),持有人其股票的投资者遭遇“黑天鹅”后的损失毫无疑问是惨烈的。  随着杠杆交易在A股流行,融资总额一度突破万亿,再加做空工具日益多样化,各种利益体有有所不同表达意见,A股盈利模式已非往日的“单边做到多”,谨防“黑天鹅”飞向自己,毫无疑问是2015年广大投资者必须留意的问题,要警觉杠杆交易背后的风险。  特别是在是融资余额占到流通市值比例较高的公司须要更为推崇。

统计资料表明,一拖股份(601038,SH)、国民技术(300077,SZ)、蒙草抗旱(300355,SZ)、鸿博股份(002229,SZ)、荣之联(002642,SZ)、华平股份(300074,SZ)、鹏欣资源(600490,SH)、电广传媒(000917,SZ)等公司的融资余额占到流通市值的比例较高。一旦这类公司经常出现“黑天鹅”,那么融资盘的风险将集中于获释。

  潜在风险3  卢布下跌谁不会步其后尘?  尽管俄罗斯总统普京信心十足,但卢布下跌这只“黑天鹅”早已反映出有了极大的杀伤力。  2014年12月17日,吉利汽车(00175,HK)发布公告称之为,预期截至2014年12月31日,公司年度净利润将上升大约50%。当日其股价跌幅约16.99%。吉利汽车说明为“本公司于俄罗斯的业务所算入之并未构建外汇外汇亏损”。

分析指出,近期俄罗斯货币卢布的大幅升值,是吉利汽车在此时公布盈利预警的主要原因。  近年来,俄罗斯市场是中国车企重点布局的海外市场之一。

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据《每日经济新闻》记者理解,吉利、长城、奇瑞及力帆等车企都在进占俄罗斯市场。2014年中国车企在俄罗斯的经销店追加161家,总数超过668家,大约占到俄汽车经销商总量的16%。

  “卢布升值造成吉利在贴现账款上损失了8亿元人民币。”一位不愿明示的证券公司港股分析师向《每日经济新闻》记者回应,由于吉利对俄罗斯的业务主要用于卢布展开承销,在经销商卖车回款等中间环节中,卢布汇率经常出现大幅度暴跌而造成利润损毁。  不仅是卢布,不少新兴国家的货币某种程度经常出现了问题。

据第一上海证券的统计资料,截至2014年12月18日,印度尼西亚盾创6年新高(现报1美元兑12672盾),泰国铢创4年半新高(现报1美元兑32.9铢),越南盾已跌到将近历史低位(现报1美元兑21388盾),马来西亚林吉特创5年新高(现报1美元兑3.48林吉特),巴西雷亚尔创9年新高(现报1美元兑2.74雷亚尔)。  在全球化日益了解的今天,A股上市公司已是全球布局,类似于卢布下跌这样的“黑天鹅”是有一点警觉的。特别是在国际业务占到较为低的上市公司,投资者不妨打起十二分的精神严肃检视。

  此外,投资者还要紧密注意人民币的走势,截至2014年12月18日收盘,人民币币值美元债券汇率报6.2163,升值188个基点,刷新5个月收盘新高。  潜在风险4  大宗商品价格走势变幻莫测  根据安信证券分析师低善文的近期研究成果,“大宗商品的熊市,大部分是股票的牛市;大宗商品的牛市,无一例外对应股市的熊市。”  目前是大宗商品的熊市。

做生意社的大宗58榜表明,以原油派,牵涉到能源、化工和钢铁等多数品种价格刷新周期内低于纪录,成品油板块集中于创意较低,汽油、柴油、燃料油的价格争相创下3年来的低于纪录。纺织板块中,以皮棉、PTA为代表的品种也陆续缔造3年新高。

钢铁品种如线材、无缝管等价格之后创下10年来新高纪录。  作为世界工厂,以制造业居多的A股上市公司,大宗商品价格毫无疑问对其影响深远影响。  当然,在有些公司获益大宗商品熊市的同时,亦有部分公司遭到损失。比如,原油价格下跌,原油铁矿,还包括上游油田公司、油服公司、页岩气等明显于是以涉及、大部分供需结构偏弱的化工品公司,毫无疑问是损毁的。

  似乎,大宗商品变幻莫测的走势,有可能在2015年导致新的“黑天鹅”。在A股上市公司中,业绩与某类大宗商品价格息息相关的,投资者要高度警觉。

  此外,2014年大宗商品价格争相下跌后,2015年大宗商品价格否不会有强大声浪?这某种程度是有一点投资者考虑到的问题。  潜在风险5  通缩冲击轻资产和消费企业  每日经济新闻记者王耀龙  “通缩!当前中国经济最重要的艰难之一是通缩。”近日,国泰君安首席宏观分析师任泽平在一则报告中回应。

  《每日经济新闻》记者注意到,11月中国CPI同比快速增长1.4%,创2009年11月以来低点,预期快速增长1.6%,上月快速增长1.6%。11月PPI上升2.7%,倒数33个月下降,预期上升2.4%,前值上升2.2%。11月CPI、PPI双双不及预期,表明通缩阴影开始显出,中国还不存在更进一步货币严格的空间。

对于这样的数据,申万宏观认为,中国面对不利的通货紧缩风险。  那么,通缩的成因是什么?给市场又将带给哪些影响?  任泽平回应,从当前通缩的成因看,主要是生产能力不足、市场需求严重不足、信用膨胀和大宗商品熊市。

当前中国经济正处于增长速度换档期,新旧快速增长动力正在后半段,原有快速增长模式遗留下来的不足生产能力出有清较慢,经济持续上行造成市场需求严重不足。  另一方面,部分行业由于获益于生产成本的上升,在通缩环境下可能会经常出现企业利润的提高。

  申万宏观预计中国将再度转入严格周期,预计未来12个月最多可以有3次降息6次降准。  那么,在这样的大背景下,投资者该回避哪些风险,又有哪些板块可以挂钩呢?深圳市挺浩投资董事长康浩平回应,通缩对市场整体是有利的,但从现在的形势来看,还是要卖蓝筹,“今年蓝筹早已上涨了40%,2015年应当会上涨这么多了,但还是不会较慢下跌,银行、保险和公用事业都是不俗的自由选择。”  任泽平回应,在大宗商品熊市周期下,未来随着通缩的减轻,钢铁、有色冶金、石油加工及交运设备生产等中下游行业获益于成本上升,景气度将显著提高;石油、燃气和铁矿石等上游行业景气显著上升。未来如果大宗商品熊市触底声浪,行业景气轮动的顺序将反过来。

  潜在风险6  登记制预期下壳价值渐渐消失  对于国务院常务会议“抓住实施股票发售登记制改革方案”的具体表态,中信证券直言:“近期发售登记制草案的可能性较小。”  登记制将对A股市场导致什么样的明确影响?  《每日经济新闻》记者注意到,中信证券指出,登记制为的发售将激化中小盘股分化。

未来实行的登记制有可能再行从创业板开始试点,持续盈利指标放开后,大批量较低盈利能力、高成长空间的新兴茁壮公司将上市。不受此预期影响,当前A股中小盘股走势或激化分化。再行变换注销常态化、壳价值渐渐消失、监管层强化对以市值管理名为违规抹黑股价不道德的压制等因素,部分被热炒过的高估值、小市值、缺少业绩承托的绩差股调整压力惧更进一步增大。

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  深圳市挺浩投资董事长康浩平指出,登记制下大票和小票不会经常出现分化,“高估值,缺少业绩承托的中小盘股调整压力大,但有题材、有实际业绩、有预期的不会好一些。”  杭州易初投资管理有限公司分析师陈晓虎回应,登记制预期下,个股或将重返确实的价值,“不回避登记制后我们能看到大片的仙股经常出现,主板的垃圾股和壳股票将是仙股的聚集地,到时这些股票的价值都将消失。”回应,陈晓虎的投资策略是:卖ROE(净资产收益率)小于15%的、价格被高估的股票。  登记制会转变市场预期是众所周知的,那么,如果中小盘股经常出现分化,可能会在什么时候经常出现呢?中信证券预计登记制2015年年中实行的概率较为大。

  广证恒生回应,根据媒体报道,IPO登记制将通过三步构建:第一步,2014年内发售登记制改革方案;第二步,2015年5~6月改动后的新《证券法》面世;第三步,2015年末前月实行登记制。  综合几家券商的观点,2015年下半年实行登记制为的概率较小,预计这将对小市值股票带给压力。

  潜在风险7  外资从A股后撤沪港通或净流入  12月17日,沪港通月开闸满月。数据表明,通车一个月来,沪港通成交价总体酸甜,总计有678亿元人民币流向A股,90亿元人民币流向港股市场,“南冷北热”格局持续。  截至12月17日收盘,沪股通当日用于6.48亿元,每日130亿元限额还剩下123.52亿元(余额占到比95%);港股通仅用于4.30亿元,每日105亿元额度还剩下101.70亿元人民币。

自11月17日沪港通通车以来,港股合总额度2500亿元中,剩下2410亿元,总计用于90亿元,沪股通3000亿元中总额度中,剩下2322亿元,总计用于678亿元。  在2014年12月初可怕的下跌行情中,散户们乘机入市,A股开户数节节上升,但QFII们却在乘机挤兑,沪港通通车后,资金流动是双向,尽管2014年沪港通对A股感兴趣,呈现净流入状态,那么2015年外资否不会挤兑?外资的流入否不会对A股导致压制?这某种程度有一点投资者警觉,特别是在是沪股通资金的重仓股。  回应,深圳市挺浩投资董事长康浩平指出,外资流入对A股的影响不是相当大,因为其总量占到比并不大。

不过,康浩平警告投资者要重点注目沪港通资金重仓股,如果港股有补涨市场需求,沪港通资金有可能从A股流入。  不过,杭州易初投资管理有限公司分析师陈晓虎则具体回应不接纳A股的上涨,他指出现在A股的走势相当严重背离理性长时间的逻辑以及经济基本面。相比之下,港股却十分理性,走势完全符合经济基本面。

“最近三个月以来,AH股溢价指数下跌30%,在同股同权且有沪港通地下通道的情况下,两市短短几个月背离30%。从个股的看作更加显著,大把蓝筹股差价在50%~100%,哪个市场更加有效地更加理性已是一目了然。

”陈晓虎回应。  综合两位投资基金人士的众说纷纭,在港股更加合乎经济基本面和有补涨市场需求的前提下,沪港通资金有可能从A股向港股分流,投资者不应留意这一趋势。  潜在风险8  美股否落幕牛市  一度牛冠全球的美股,近来开始减慢了下跌的步伐,标普500指数在2014年12月5日碰低2079.47点以后经常出现倒数消息传递,2014年12月8日~16日堪称倒数暴跌收阴,亚太主要股指也随之走低,这毫无疑问不会对日益带入全球金融体系的A股市场产生适当的影响。

  美股持续下滑的走势沦为全球金融市场的主要风险来源,美联储否不会提早加息、美股否就此结束此前的牛市行情,而A股又能否挣脱美股的影响,再次走进独立国家行情?这些问题沦为市场人士近来尤为注目的话题之一。深圳市挺浩投资董事长康浩平指出,政府实施货币严格和大力的财政政策、前进一带一路、国际油价暴跌等因素皆不会对A股产生大力的影响,A股不会恢复正常下跌,但会像最近这样疯涨。不过,A股能否挣脱美股影响、走进独立国家行情却很差确认。  按照康浩平的辨别,如果美股2015年落幕牛市,而A股没能走进独立国家行情,那么,2015年A股有可能经常出现消息传递,而美股的牛市早已持续了近六年,不存在消息传递市场需求,预计今年的热点科技类板块,特别是在是互联网板块将首当其冲。

  目前来看,互联网概念个股占据较小比例的中概股现在早已有了大幅度调整。虽然目前A股互联网概念板块在A股行情造就下走势不俗,但是每次中概股互联网板块的下跌都会引起同步效应,投资者必需引发推崇。


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